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又一大国崩盘!金融风暴再度来袭,下一个倒下的会是谁?

2018-8-10 15:36| 发布者: admin| 查看: 188| 评论: 0

摘要: 相比冷兵器时代的金刀铁马,现代的“金融战”才是杀人越货不见血的真正屠刀。

川普刺破股市泡沫?

十年炒股两茫茫,先亏车,后赔房,千股跌停,无处话凄凉!
 
8月开门,A股被狂揍了四个交易日,上证综指一度跌破2700点,逼近两年半低位,深成指更是已经九连跌!
                                                               
特朗普还将A股下跌的功劳记在自己头上,发了这样一条推特:
 
关税比任何人预想都好,在过去四个月里,中国股市下跌了27%……当这些可怕的贸易协定成功谈判的时候,美国市场将继续上涨,美国第一……
 


必须承认,特朗普提的这个问题,确实很扎心。国内股市本来估值就偏高,加上去杠杆导致的全面钱荒,市场本来就已如惊弓之鸟,而关于贸易战的消息一出,自然就成为了压垮“骆驼”的最后一根稻草!
 
不止是股市,汇市也受到了特朗普的惊吓。
 
8月2日,特朗普下狠手,要对总金额高达2000亿美元的中国输美产品征收25%的关税。8月3日人民币对美元即期汇率8月3日收跌320点,与中间价均创逾14个月新低,盘中一度下跌逾660点报1美元兑6.8965元人民币。离岸人民币即期汇率盘中更是最低触及1美元兑6.9120元人民币。
 
对酒当歌、人生几何!币如朝露、去日苦多!
 


不过,世界上最庆幸的事情之一就是总比你有更不幸的人。在特朗普的轰炸下,有一个国家比我们要惨烈的多,汇率大跌50%、通胀200%........经济近乎全线崩盘!
 
这就是伊朗。
 
今天凌晨00:01,美国对伊朗的第一波制裁将正式生效,伊朗政府届时将不得再购入美元和黄金,同时也不得向美国出口地毯、食品等商品。
 
自今年4月以来,伊朗里亚尔已贬值50%。随着美国对伊朗的制裁生效期越来越近,里亚尔兑美元跌至历史新低,非官方汇率在29日突破1美元兑10万2000里亚尔关口,30日持续下跌至1美元兑11万9000里亚尔,跌幅高达18%。
 
更打击的是,伊朗国内的经济还是一团糟,根据Bonbast和伊朗央行的数据显示,伊朗截至至7月29日的实际通胀率为203%,创下2013年10月以来的历史新高。
 


我们知道,正常国家,如果通货膨胀率在2-3%左右大家通常认为是正常的,超过3%很多政府就会坐卧不安采取措施了,而200%这将是国家货币体系的致命打击。

毫不夸张的说,伊朗经济离崩盘,只有一步之遥。

又见金融战!


让我们来回顾一下这个套路,特朗普声称:中国损害了美国的利益;伊核协议损害了美国的利益;土耳其损害了美国公民的利益……
 
然后宣布对中国实行关税打压,对伊朗实行金融制裁。
 
消息出来后,中国股市暴跌,汇市贬值;伊朗股汇双杀,黑市美元冲破100000里亚尔。
 
美国的算盘打得响亮,通过货币战/金融战,给一国施压,大举“美国优先”的旗帜,达到符合“美国利益”的目标。对中国,一方面精准打击中国制造,一方面迫使我们对外开放;对伊朗,让他乖乖听话,交了核也交了原油。
 
综观历史,美国左手“美元霸权”、右手“军事霸权”,屡屡通过金融战收割世界各国羊毛,正如美国前财长约翰 •康纳利所说——“美元是我们的货币,却是你们的问题。”
 
总结下来,无非两种套路:
 
①   制造地区动荡局势,恶化美元投资环境,使大量资本从此国撤出。
 
比如针对伊朗,美国先是禁止他国企业与伊朗进行贸易,而后以不断释放战争信号的方式,使伊朗投资环境严重恶化,欧洲、日本、韩国等企业,纷纷从伊朗撤离。
 
②   美联储加息,通过高额的储蓄收益率,吸引资本回流美国,并促使本土资本进一步外逃。
 
如今,美国进入了加息/缩表周期,促使里亚尔一路狂贬,最终迫使大量伊朗本土资本外逃避险。
 
如今,在美国两把杀手锏的围剿下,伊朗经济,风雨飘摇!

如何应对美国杀招?

面对美国的金融战,伊朗也曾挣扎过,进行强力的资本管制。
 
前段时间,伊朗统一汇率为42000里亚尔兑一美元。官方信誓旦旦地说,汇率暴跌是因为有人在故意做空伊朗里亚尔,而国内不少人在做投机分子,趁机转移美元。为了不让资产转移出伊朗,汇率要被固定,外汇出境的额度也要被限制。
 
除此之外,伊朗政府还规定这一优惠汇率只适用于能源相关企业和其他“必须”品的贸易商,消费品进口商被排除在外。
 
此外,任何钱庄或银行提供超过42000这一汇率都将被视为走私犯罪,仅仅两天,德黑兰警方就抓了12个人,查封了16个钱庄。
 
只是这显然是一个昏招。虽然官方汇率如此规定,但黑市的汇率突破了5万。
 
若是真的按照官方规定的“优惠汇率”换汇,那么钱庄就要面临高买低卖的窘境,于是一大批钱庄打出了“不提供美元”的标语,或者直接关门,睡觉也比赔钱好。
 
相比有心无力、回天乏术的伊朗,我们显然就有办法的多。
 
面对跌跌不休的人民币,8月3日,央行晚上突然出手,再次调整外汇风险准备金率,从零上调至20%。这就加大了做空人民币的成本,从而打击追着做空人民币的投机资金。
 
811汇改以来,“上调外汇风险准备金率”这个大杀招汇我们历史上也不过一共用了3次而已。
 
在2015年9月人民币急贬时启用过外汇风险准备金措施,后于2017年9月,人民币贬值压力基本消除,将准备金率下调为零。我们关键时刻重启这一措施,是贬得不淡定了的表现。
 
一时间,人民币空头被成功吊打。离岸人民币对美元短线暴涨超500点,从6.88直接升值到了6.82,然后就开始在这个位置进行盘整。
 
只是这一波攻势过去了,美国后续还有什么杀招?

下一个倒下的会是谁?

然而,无论成功与否,强力的资本可以管得住一时,却管不住一世。堡垒往往是从内部攻破的,自身问题不解决,对手永远有可乘之机!
 
伊朗的萧条,不止由于西方制裁,更大原因,还在于伊朗自身。
 
这就是由于伊朗的“大放水”后遗症了。

看着由于制裁所导致的出口明显下降、国内经济不景气的一地鸡毛,为了实现中东霸主的梦想,伊朗就想一口吃个大胖子,于是开启了印钞模式、超发货币,试图以此刺激需求和投资,欲图快速复苏经济。
 
心急吃不了热豆腐!货币数量是超发了,可价格也自然下来了,国内通胀也就起来了,人民的生活压力自然也就增大了!
 
 民以食为天!然而近年来,主要食品的价格都上涨了40%以上。于是,一场场由“鸡蛋”引发的民众示威,由此发生!


自2017年底以来,由于鸡蛋等伊朗食品价格节节攀升,短时间内价格翻番。伊朗各大城市就陆续发起民众游行示威活动。民众情绪难以控制,现场甚至发生了人员伤亡。
 
通胀的高企,自然带来了货币的狂贬。即使央行疯狂的加息,银行利率甚至高达22%,可大量民众仍在疯狂排队从银行抢着取款!
 
纵使政府强有力的管制可以不让银行破产,可是政府阻止不了人民对银行的信心破产,于是银行挤兑、就此发生!
 
货币不稳,则经济不稳;经济不稳,则民心不稳;民心不稳,则国家不稳!如今的伊朗,外有美国如狼似虎,内有动乱屡屡发生,此情此景,怎一个惨字了得!
 


前事不忘、后事之师!伊朗的故事说完了,我们还要反思一下自身。
 
过去,我们曾经经历一个史无前例的大放水年代。从2000年到2015年广义货币供应量M2膨胀了十倍,截至6️月30日,人民币M2超过了180万亿,超过美国和欧盟之和的两倍,占全球货币发行的近1/3。
 
而在伴随M2膨胀的这些年里,北上广深的房价涨了20倍,但全国的GDP上涨了只有不到7倍。

目前,中国的楼市总市值已经超过了430万亿,是GDP的5倍,是M2的2.5倍,是储备货币的15倍,是货币发行的45倍。
 
“房地产”作为最大的“蓄水池”,锁住了天量的货币,避免了可怕的通胀,可也因此埋下了巨大的隐患!
 
430万亿总市值,哪怕只有5%的抛售离场,那就是21.5万亿的资金流出,几乎相当于我们所有的外汇储备。
 
显然,随着毛衣战的升温,美元加息周期的临近,我们面临的资本外流压力会越来越大。汇率一旦倒下,楼市一样也是保不了。
 


相比冷兵器时代的金刀铁马,现代的“金融战”才是杀人越货不见血的真正屠刀。

美国凭借着金融战,成功地收割了70年代的拉美、打垮了80年代的日本、横扫了90年代的东南亚…….2018,“强美元”再度来袭,全球资本市场风声鹤唳,无数新兴国家纷纷卧倒,那么下一个又会是谁?
 
总之,打铁还需自身硬!中国之所以每逢大危机都能屹立不倒、都能力挽狂澜,就是因为我们有排除万难的毅力和革新除弊的勇气。只要我们敢于刮骨疗毒、继续深化改革,这次一样能立于不败之地!


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